Administración integral de riesgos
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UN BUEN CURSO Y EL INSTRUCTOR HACE QUE LA INFORMACION SEA MAS FACIL DE RECIBIR. LOS EJERCICIOS PRACTICOS
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Felices fiestas !!
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Los temas Impartidos son muy buenos y de gran apoyo ya que son muy practicos
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Curso
En Miguel Hidalgo
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Descripción
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Tipología
Curso
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Lugar
Miguel hidalgo
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Inicio
18/05/2024
otras fechas
El objetivo de este curso es que los participantes conozcan las metodologías existentes para identificar, medir, cuantificar, informar y mitigar los riesgos a los que están expuestas las instituciones financieras.
Sedes y fechas disponibles
Ubicación
Inicio
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Opiniones
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Valoración del curso
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Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 13 años en Emagister.
Materias
- Riesgo de Liquidez
- Flujos de efectivo
- Probabilidad
- Riesgo de mercado
- Administración integral de riesgos
- Técnicas estadísticas
- Cartera crediticia
- Capital
- Valor en Riesgo
- Transición de Calificación
Profesores
Adrián Escamilla
Instructor
Programa académico
I. INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
- Riesgo e incertidumbre
- Técnicas estadísticas para cuantificar riesgos
- Valor en Riesgo
II. RIESGO DE CRÉDITO
- Cálculos de Requerimientos de Capital
- Grado de Concentración de la Cartera Crediticia
- Probabilidades de Incumplimiento por Calificación
- Probabilidades de Transición de Calificación
- Pérdida Esperada y Pérdida No Esperada
- Valor en Riesgo
- Stresstesting y Backtesting de Crédito
III. RIESGO DE LIQUIDEZ
- Descalce de los flujos de efectivo Proyectados
- Análisis de Gap´s (brechas o descalces)
- Gap´s de Liquidez, Gap´s de Madurez y Gap´s de Duración (tanto estático como dinámico)
- ALM (Administración de Activos y Pasivos)
IV. RIESGO DE MERCADO
- Cálculos de Requerimientos de Capital
- Valuación de Inversiones de Tesorería
- Valor en Riesgo por Método Paramétrico
- Valor en Riesgo por Simulación Histórica
- Stresstesting y Backtesting de variables aleatorias sistémicas
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