Presentación
En unos mercados cada vez más inestables y competitivos, en los que la reducción de los márgenes comerciales e industriales constituye una de sus notas características, el proceso de toma de decisiones financieras a corto plazo adquiere una importancia decisiva.
Objetivos
El principal objetivo del presente curso consiste en que, con relación a la gestión financiera a corto plazo, los alumnos participantes adquieran un óptimo nivel de formación tanto teórica como práctica.
El alumno que participe en el curso, al finalizar el mismo, deberá ser capaz de:
- Gestionar de forma eficiente los saldos de tesorería. Ello implica la minimización del coste de financiación de los déficits de tesorería así como la maximización del rendimiento de los superávits.
- Gestionar adecuadamente los riesgos financieros, en particular el riesgo de interés y el riesgo de cambio.
- Implementar aquella política bancaria más adecuada a las necesidades de la empresa.
- Elaborar las previsiones de tesorería de la empresa.
Perfil de los participantes
El presente curso está dirigido a los Jefes de Tesorería, Jefes de Contabilidad, Directores Administrativos, Directores Financieros y a todos aquellos otros profesionales de la empresa que estén interesados en la gestión de tesorería y en el cash management
Plan de estudios
- El marco del Cash Management
- La organización de la Tesorería y las funciones del Tesorero
- Las necesidades de Información de Tesorería
- El presupuesto de Tesorería
- La Tesorería como centro de beneficio
- La Gestión del riego financiero
- Gestión de los cobros
- Gestión de los pagos
- Cash Management operativo: Técnicas de transmisión de fondos
- Gestión de fondos
- Gestión de las relaciones bancarias
- El Credit Management y su relación con el Cash Management
Horarios
Lunes de 19 a 22 horas
Procedimiento de evaluación
Los sistemas de evaluación del conocimiento para medir la progresión del estudiante en su proceso de aprendizaje, se rigen por criterios cuantitativos, evaluaciones continuas, y criterios cualitativos como tipología de la docencia impartida, trabajos de coordinación con el profesor, dominio de la expresión oral y escrita, iniciativa, motivación, aptitudes para el trabajo en equipo, etc.
Certificado / Titulación
Todos los alumnos/as que superen las distintas pruebas del programa obtendrán por la Escuela de Administración de Empresas (EAE) el Diploma del Programa Cash Management. Todos aquellos alumnos/as que superen el programa en el curso académico 2006/2007 podrán acceder a la titulación de Especialización de Cash Management por la Universitat Politécnica de Catalunya (UPC)
