Cobertura de Riesgos con Instrumentos Financieros Derivados

Ciidech
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  • Curso
  • México
  • 16 horas de clase
  • Cuándo:
    A definir
Descripción

Objetivo del curso: Proporcionar a los participantes una visión general de los elementos y técnicas que comprenden la ingeniería financiera, así como el conocimiento sobre el funcionamiento teórico-práctico de los instrumentos financieros derivados, sus aplicaciones para el manejo de riesgo, así como su importancia dentro de las decisiones estratégicas de la empresa. Destinatarios del curso: Todas aquellas personas que quieran: Identificar los principales herramientas y conceptos de la Ingeniería Financiera
2. Conocer de manera práctica los beneficios de la utilización de instrumentos financieros derivados en la cobertura de riesgos
3. Conocer el esquema de operación de estos instrumentos
4. Leer e interpretar la información del mercado de derivados en publicaciones especializadas
5. Comenzar un programa de coberturas de riesgos
6. Manejar adecuadamente la terminología económica- financiera.

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Instalaciones

Dónde se imparte y en qué fechas

Inicio Ubicación
A definir
México
Av. San Jerónimo No. 1730 Antes 678, 14400, Ciudad de México, México
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Preguntas Frecuentes

· Requisitos

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Programa académico

1) INTRODUCCION.

· Marco general económico

· Factores de crecimiento de la ingeniería financiera.

· Herramientas utilizadas por la ingeniería financiera.


2) INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.

2.1 Contratos Adelantados (Forwards).

· El mercado cambiario

· Paridad de las tasas de interés

· Contratos adelantados de divisas.

· Contratos adelantados de tasas de interés (FRAs).

· Manejo de riesgo con coberturas cambiarias.

2.2. Contratos de Futuros (Futures).

· Características y funcionamiento.

· Lectura de cotizaciones

· Desliz cambiario y precios de los futuros de divisas.

· Futuros del Peso Mexicano.

· Futuros de Commodities, el caso del petróleo

· Participantes de los Mercados de Futuros.

· Cobertura de Riesgos y Especulación con Futuros

· Diferencias entre los contratos adelantados y los futuros

2.3 Contratos de opciones (Options).

· Características del contrato de opción.

· Opciones de compra (CALL).

· Opciones de venta (PUT).

· Cobertura de riesgos con opciones.

· Lectura de cotizaciones

· Participantes de los mercados de opciones.

2.4 Contratos de Swaps (Intercambio Financiero).

· Conceptualización y funcionamiento.

· Swaps convencionales de divisas y tasas de interés.

· Participantes de los mercados de Swaps.

· Cobertura de riesgos con Swaps.


3) ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES ADICIONALES.

· Consideraciones básicas en un programa de
cobertura.

· El MEXDER y el mercado de derivados en México

· La ingeniería financiera y la Planeación Estratégica.

· Lectura de publicaciones especializadas


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