Administración del flujo de efectivo

1. LA INTERRELACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

• Porque el flujo de efectivo es importante.
• Donde buscar los datos del efectivo.
• Como el flujo de efectivo afecta en los reportes financieros.
• Estados financieros dinámicos

2. CICLOS DE FLUJO DE EFECTIVO

• Entendiendo los ciclos y tiempos del manejo de efectivo.
• Ciclos de fondo de producción.
• Las ventas consolidan los ciclos.
• Interpretando los datos de flujo de fondos.
• Las fuentes y usos de dinero en efectivo.
• La concentración y liquidez del dinero en efectivo

3. LA PREVISIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

• Seleccionando el horizonte del tiempo de previsión.
• Identificando los componentes del flujo de efectivo.
• Evaluando el grado de incertidumbre.
• Identificando y recolectando los datos del dinero en efectivo.
• Seleccionando la metodología de plantación.
• Evaluando la planeación del dinero en efectivo

4. REPORTE Y PLANEACION DEL DINERO EN EFECTIVO

• Como preparar el informe de las entradas en caja y de las salidas.
• Que le dice la planeación del dinero en efectivo y distribución del reporte.
• Uso de los reportes financieros para determinar el ajuste del ingreso neto.
• Modelos adelantados de planificación de dinero en efectivo que usted puede usar.

5. ADMINISTRACION DE LAS FLUCTUACIONES DEL EFECTIVO

• Las estrategias para reducir el hueco del flujo de efectivo.
• Extendiendo pagos Expidiendo reportes.
• Incrementando la producción.
• Como poner a trabajar el sobrante del efectivo.
• Evitando trampas de la inversión

6. ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL FLUJO DE EFECTIVO

• Estrategias de rédito y colección.
• Estrategias de inventario y control de costos.
• Como trabajar con vendedores para su beneficio.
• Como trabajar con bancos para su beneficio.
• Como obtener y usar la inteligencia del competidor

7. EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS DEL FLUJO DE EFECTIVO

• Equilibrando los requisitos para el largo y corto plazo.
• Análisis de la liquidez y solvencia.
• Determinando el precio neto del flujo de efectivo.
• Midiendo la fuerza financiera al largo plazo