Curso de Administración de la Tesorería

Curso

En León

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Descripción

  • Tipología

    Taller

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Lugar

    León

  • Horas lectivas

    25h

  • Duración

    1 Mes

  • Inicio

    Fechas disponibles

Las tesorerías modernas permiten a las organizaciones obtener mayores utilidades, además de un mejor posicionamiento en su
nicho de mercado. Para ello, es necesario que conozcan el entorno económico nacional e internacional donde se desempeñan, aunado a la planeación y administración del flujo de efectivo que les permita hacer frente a los problemas de solvencia y liquidez seleccionando las mejores alternativas de financiamiento e inversión y reduciendo o transfiriendo los riesgos a que se enfrentan en su operación diaria.

Sedes y fechas disponibles

Ubicación

Inicio

León (Guanajuato)
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Blvd. Paseo del Juncal No. 111, Fracc. Villas del Juncal, 37180

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Fechas disponiblesInscripciones abiertas

Acerca de este curso

Utilizar las herramientas y técnicas de la administración de la tesorería que permitan la optimización de los recursos financieros
de la empresa para la generación de valor a partir de una adecuada administración de las operaciones e instrumentos financieros.

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2020

Todos los cursos están actualizados

La valoración media es superior a 3,7

Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses

Este centro lleva 7 años en Emagister.

Materias

  • Tesorería
  • Administración de riesgos
  • Riesgos de liquidez
  • Variables económicas
  • Cuantificación de riesgos
  • Tesorería bancaria
  • Flujo de efectivo
  • Estados financieros
  • Balance general
  • Planeación financiera
  • Centralización vs descentralización
  • Administración de la Tesorería
  • Administración
  • Presupuestos
  • Presupuestos financieros
  • Manejo de tesorería
  • Costo de oportunidad
  • Activos corrientes
  • Ratios de liquidez

Profesores

Equipo Docente

Equipo Docente

Director

Programa académico

Temario

1. La administración de riesgos en la tesorería

Objetivo: El participante aplicará los modelos más utilizados para identificar, evaluar y administrar los riesgos que enfrenta el área de tesorería dentro de una empresa.

1.1 Riesgos de mercado, de liquidez, de crédito y operativos, y su relación con las variables económicas internas y externas

1.2 Cuantificación de riesgos (VaR) y aplicación de modelos según su tipo

1.3 Acciones de una tesorería bancaria para mitigar, transferir y controlar los tipos de riesgo

1.4 Acciones de la tesorería de una empresa comercial para mitigar, transferir y controlar los tipos de riesgo

2. El flujo de efectivo y los estados financieros como base de la administración de la tesorería

Objetivo: El participante reconocerá la importancia de los estados financieros en la administración del capital de trabajo de la organización y sus flujos de efectivo.

2.1 Balance general

2.2 Estado de resultados

2.3 Estado de cambio de situación financiera o flujos de efectivo

2.4 Análisis y optimización de flujos en el activo: caja y bancos, inversiones en valores, clientes y cuentas por cobrar (descuento de documentos) e inventarios (rotación y CEO)

2.5 Análisis y optimización de flujos en el pasivo: proveedores, préstamos de bancos, emisión de deuda y otros pasivos con y sin costo

3. La planeación financiera en la tesorería

Objetivo: El participante utilizará técnicas de corto y largo plazo del análisis financiero para el manejo óptimo de los recursos de la empresa desde el área de la tesorería.

3.1 El análisis financiero integral por razones de solvencia, liquidez, apalancamiento y rentabilidad

3.2 La planeación de corto plazo y el presupuesto de caja

3.3 La planeación de largo plazo y la evaluación de proyectos por medio de PB, VPN y TIR

3.4 El control presupuestal y la centralización vs descentralización

4. Los mercados financieros en la administración de tesorería

Objetivo: El participante reconocerá el papel y los tipos de mercados financieros en las actividades de inversión, financiamiento y cobertura de riesgos que un área de tesorería lleva a cabo.

4.1 Mercado de dinero

4.1.1 Fuentes de financiamiento: líneas de crédito, financiamiento de proveedores, captación en cuentas bancarias, préstamos a clientes y títulos de crédito

4.2 Mercado de capitales (acciones, bonos y otros títulos de mediano y largo plazo)

4.3 Mercado de derivados (futuros y forwards, swaps y opciones)

5. Maximización del valor de mercado de la empresa con apoyo en la tesorería

Objetivo: El participante identificará los efectos del flujo de efectivo, los agregados monetarios y la mezcla de recursos propios sobre los niveles de rentabilidad que maximizan el valor de una empresa.

5.1 El ciclo de efectivo en el capital de trabajo, impactos en la liquidez y rentabilidad

5.2 EBITDA o UAFIDA, ROA, ROE y el análisis Dupont

5.3 Palanca financiera, operativa y el efecto total

5.4 Costo de capital promedio ponderado y el ingreso por acción (EPS)

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