Administración Del Flujo de Efectivo Práctico

ADMINISTRACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

OBJETIVO: Al término del curso, el participante contará con las herramientas que le permitan planear adecuadamente el efectivo de la empresa y detectar oportunamente de las necesidades de financiamiento y/o inversión de los excedentes.

TEMARIO:

· LA INTERRELACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
- Porque el flujo de efectivo es importante
- Donde buscar los datos del efectivo
- Como el flujo de efectivo afecta en los reportes financieros
- Estados financieros dinámicos

· CICLOS DE FLUJO DE EFECTIVO
- Entendiendo los ciclos y tiempos del manejo de efectivo
- Ciclos de fondo de producción
- Las ventas consolidan los ciclos
- Interpretando los datos de flujo de fondos
- Las fuentes y usos de dinero en efectivo
- La concentración y liquidez del dinero en efectivo

· LA PREVISIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
- Seleccionando el horizonte del tiempo de previsión
- Identificando los componentes del flujo de efectivo
- Evaluando el grado de incertidumbre
- Identificando y recolectando los datos del dinero en efectivo
- Seleccionando la metodología de plantación
- Evaluando la planeación del dinero en efectivo

· PLANEANDO Y REPORTANDO EL DINERO EN EFECTIVO
- Como preparar el informe de las entradas en caja y de las
salidas
- Que le dice la planeación del dinero en efectivo y distribución
del reporte -Uso de los reportes financieros para determinar el
ajuste del ingreso neto -Modelos adelantados de planificación
de dinero en efectivo que usted puede usar
- Baumol model - Miller & Orr model

· ADMINISTRANDO LAS FLUCTUACIONES DEL EFECTIVO
- Las estrategias para reducir el hueco del flujo de efectivo
- Extendiendo pagos - Expidiendo reportes
- Incrementando la producción
- Como poner a trabajar el sobrante del efectivo
- Evitando trampas de la inversión

· ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL FLUJO DE EFECTIVO
- Estrategias de rédito y colección
- Estrategias de inventario y control de costos
- Como trabajar con vendedores para su beneficio
- Como trabajar con bancos para su beneficio
- Como obtener y usar la inteligencia del competidor

· EVALUANDO LAS ESTRATEGIAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
- Equilibrando los requisitos para el largo y corto plazo
- Análisis de la liquidez y solvencia
- Determinando el precio neto del flujo de efectivo
- Midiendo la fuerza financiera al largo plazo