Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales

Plan Anual de Gestión Financiera sobre base Excel

Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales
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Tipología Curso
Metodología En línea
Horas lectivas 80h
Duración 2 Meses
Inicio Fechas a escoger
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Descripción

Este curso online en Gestion Financiera Sobre Base Excel, ofertado a través de Emagister busca que la dirección económica de la empresa consiga la máxima rentabilidad.

El centro de de Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales busca el manejo de datos empresariales de departamentos y áreas involucradas, en una de las maneras más comunes, cómodas y accesibles como lo son las hojas de Excel
Este curso te permitirá definir qué información es la que necesitamos, de quién deberíamos obtenerla y procesarla. Todo esto se verá de una forma práctica y visual apoyándonos en la confección de plantillas de Excel con sus interrelaciones.

Si quieres más información acerca de este programa, contacta con nosotros mediante Emagister.com

Información importante
¿Qué objetivos tiene esta formación?

• Cómo obtener una cuenta P&G previsional mensual y anual.
• Cómo obtener un Balance previsional periódico.
• Cómo obtener un plan de tesorería mensual.
• Qué es un Plan de Gestión. De qué fases se compone y quién interviene en cada una de ellas.
• Cuáles son las principales funciones de la dirección financiera en la elaboración y seguimiento del P.G.
• Cómo definir quién o quiénes son los responsables de suministrar la información base necesaria para la elaboración de un Plan de Gestión.
• Qué información y cómo deben presentarla cada uno de los responsables.
• Cuál es el modelo de cuenta de pérdidas y ganancias que más se ajusta a las necesidades de su empresa.
• Cuál es el nivel de desglose de las masas patrimoniales del balance a controlar.
• Cómo construir con Excel un modelo de simulación de resultados y de evolución de variables.
• Cómo estresar el modelo de cara a ver sus consecuencias, cuantificar los efectos y establecer acciones correctoras.

¿Esta formación es para mí?

Directores Generales, Financieros, así como a directivos y profesionales de otros departamentos que deseen una formación y herramienta práctica para desarrollar y controlar el Plan de Gestión anual de su empresa.

Bonificable: Curso con beneficio para empresas
Si eres un trabajador con contrato fijo, este curso te puede salir gratis através de tu empresa.

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¿Qué aprendes en este curso?

Dirección financiera
Tesorería
Financiación
Balance
Rentabilidad
Color
Previsiones de tesorería
Finanzas
Excel
Gestión financiera
Pérdidas y ganancias

Programa académico

MÓDULO 1. Conceptos alrededor del Plan de Gestión Anual

Desde hace algún tiempo las empresas están viviendo situaciones de continuos cambios que las fuerzan a buscar herramientas que les permitan adaptarse al nuevo entorno y, sobre todo, a triunfar en él. Este módulo introduce al alumno en el concepto de Plan de Gestión así como en la necesidad de incorporarlo en un entorno empresarial.

1.1. Introducción al concepto de Plan de Gestión o Business Plan:

1.1.1. Por qué es necesario un Plan en un entorno empresarial.

1.1.2. Tipos de planes de Gestión Empresarial. Base Temporal.

1.1.3. Qué es por lo tanto un Plan de Gestión.

1.2. Tipos, fases y contenido de un Plan de Gestión:

1.2.1. Tipos de planes de gestión:

1.2.1.1. Por su modo de elaboración.

1.2.1.2. En función de su flexibilidad.

1.2.1.3. En función del sector.

1.2.1.4. En función de la naturaleza de las actividades.

1.2.2. Fases en la elaboración de un Plan de Gestión.

1.2.3. Contenido del Plan de Gestión:

1.2.3.1. Presupuestos intermedios u operacionales.

1.2.3.2. Presupuesto de inversiones.

1.2.3.3. Presupuesto económico.

1.2.3.4. Presupuesto financiero.

1.3. Estructura y actividad de la empresa: elementos determinantes del P.G.

1.3.1. Formatos de información financiera:

1.3.1.1. Formato legal.

1.3.1.2. Formato de gestión.

1.3.2. Estructura de la empresa:

1.3.2.1. Estructura funcional.

1.3.2.2. Estructura divisional.

1.3.2.3. Estructura matricial.

1.3.3. Actividad de la empresa.

1.4. Intervinientes en la elaboración y sus flujos de información:

1.4.1. Centro de responsabilidad:

1.4.1.1. Centro de costes discrecionales.

1.4.1.2. Centro de costes operativos.

1.4.1.3. Centro de ingresos.

1.4.1.4. Centro de beneficios.

1.4.1.5. Centro de inversión.

1.4.2. Intervinientes:

1.4.2.1. Dirección General.

1.4.2.2. Responsables departamentales y/o de división y/o de proyecto.

1.4.2.3. El Director Financiero.

1.4.3. Flujos de información:

1.4.3.1. Modelo funcional.

1.4.3.2. Modelo divisional.

1.4.3.3. Modelo matricial.

1.5. El rol de la dirección financiera en la elaboración del Plan de Gestión:

1.5.1. Funciones de la dirección financiera.

1.5.2. La dirección financiera y el P.G.

 

MÓDULO 2. Excel como herramienta base del Plan de Gestión

Un proceso de toma de decisiones se basa en 4 fases que van desde la obtención de bases de datos hasta la obtención de una información adecuada y una toma de decisiones y acciones. Este proceso es base en cualquier decisión y Excel nos ayuda al procesamiento de la información base en información utilizable. En este módulo conoceremos las principales funciones de Excel así como sus alternativas en el mercado actual.

2.1. Excel y alternativas para la elaboración de un Plan de Gestión:

2.1.1. Introducción.

2.1.2. Alternativas al Excel:

2.1.2.1. Sin integrar.

2.1.2.2. Integrado: Business Intelligence (B.I.) ¿Qué es B.I.?

2.2. Funciones básicas en Excel:

2.2.1. Introducción.

2.2.2. Funciones aritméticas.

2.2.3. Funciones de apoyo.

2.2.4. Funciones condicionales.

2.2.5. Funciones estadísticas.

2.2.6. Funciones de tiempo.

2.2.7. Funciones financieras.

2.3. Funciones avanzadas en Excel: tablas, programador

2.3.1. Introducción.

2.3.2. Estandarización de la información:

2.3.2.1. Normalización de número.

2.3.2.2. Normalización de textos.

2.3.3. Filtro.

2.3.4. Subtotales.

2.3.5. Tablas Dinámicas:

2.3.5.1. Gráficos con Tablas Dinámicas.

2.3.6. Macros – Botones.

 

MÓDULO 3. Definición de la información financiera

No existen unos formatos concretos que definan cómo y qué debemos presentar en la información del Plan de Gestión, es decir, de nuestro presupuesto financiero. En este módulo vamos a ir desgranando qué deberíamos incluir en cada uno de los documentos financieros, su por qué y con qué consideraciones.

3.1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias:

3.1.1. Bases de la información.

3.1.2. Dos niveles de control.

3.1.3. Partidas concretas de cada grupo.

3.1.4. Información desde los departamentos:

3.1.4.1. Áreas comerciales.

3.1.4.2. Área fabril.

3.1.4.3. Área de RRHH.

3.1.4.4. Resto de áreas o departamentos.

3.2. Balance. Principales masas patrimoniales:

3.2.1. Balance de partida:

3.2.1.1. Color Verde... Fondos Propios.

3.2.1.2. Color Azul... Activo y Pasivo NO Corriente.

3.2.1.3. Color Marrón... Activo y Pasivo Corriente.

3.2.2. Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos.

3.2.3. Conformidad financiera y el Fondo de Maniobra:

3.2.3.1. Conformidad financiera.

3.2.3.2. Fondo de Maniobra.

3.3. Presupuesto financiero. Tesorería anual:

3.3.1. Definición.

3.3.2. Nuestro modelo de tesorería:

3.3.2.1. Mensual.

3.3.2.2. Cobros corrientes.

3.3.2.3. Pagos corrientes.

3.3.2.4. Operaciones de capital y extraordinarias.

3.3.3. Líneas de financiación a corto plazo.

3.3.4. Saldos mensuales.

3.4. Ratios. Definiciones, fórmulas y valores:

3.4.1. Definición y clasificación:

3.4.1.1. Ratios económicos.

3.4.1.2. Rentabilidad financiera.

3.4.2. Indicadores financieros:

3.4.2.1. Indicadores de Equilibrio Patrimonial.

3.4.2.2. Indicadores de Coste Financiero.

3.4.2.3. Indicadores de Solvencia.

3.4.2.4. Indicadores de Liquidez.

3.4.2.5. Ciclo Neto Financiero.

 

MÓDULO 4. Elaboración del presupuesto financiero en Excel

El principal objetivo de este módulo es crear un libro de Excel completo que nos dé información detallada del presupuesto financiero.

4.1. Obtención de una cuenta P&G previsional mensual y ventas:

4.1.1. Implementación de la información:

4.1.1.1. Departamentos.

4.1.1.2. Producción.

4.1.1.3. Ventas, costes e información auxiliar.

4.1.2. Cuenta de Explotación:

4.1.2.1. Cuenta de Explotación mensual.

4.2. Balances provisionales mensuales:

4.2.1. Implementación:

4.2.1.1. Criterio general.

4.2.2. Construcción de la hoja:

4.2.2.1. Inmovilizado.

4.2.2.2. Patrimonio Neto.

4.2.2.3. Movimientos que afectan a tesorería.

4.2.3. Cuadro de Origen y Aplicación de Fondos.

4.2.4. Balances mensuales, control.

4.3. Presupuesto financiero mensual:

4.3.1. Presentación de la hoja de tesorería.

4.3.2. Formulación de la información:

4.3.2.1. Operaciones corrientes.

4.3.2.2. Operaciones de capital y extraordinarias.

4.3.3. Ajustes financieros (A.F.):

4.3.3.1. Líneas financieras de la empresa.

4.3.3.2. Ajuste de caja IN-OUT facturas.

4.3.4. Necesidades de caja.

4.3.5. Fórmula SOLVER.

4.4. Indicadores económicos / financieros:

4.4.1. Indicadores económicos:

4.4.1.1. Rentabilidad económica y su descomposición.

4.4.1.2. Tasas sobre variables.

4.4.1.3. Productividad del personal.

4.4.1.4. Apalancamiento financiero.

4.4.1.5. Rentabilidad financiera.

4.4.2. Indicadores financieros:

4.4.2.1. Indicadores de Solvencia.

4.4.2.2. Indicadores de cobertura de intereses.

4.4.2.3. Indicadores de SOLVENCIA.

4.4.2.4. Cálculo de necesidades financieras.

 

MÓDULO 5. Nuevo modelo de simulación y su stress

En este módulo vamos a obtener un nuevo libro de Excel con el cual podremos incorporar hipótesis de variación en algunas variables base y ver sus implicaciones.

5.1. Análisis del entorno e impacto en la empresa:

5.1.1. Introducción.

5.1.2. Análisis del macroentorno y microentorno.

5.2. Creación de un modelo de stress:

5.2.1. Introducción:

5.2.1.1. Elasticidades.

5.2.1.2. Objetivos del modelo.

5.2.2. Creación del modelo:

5.2.2.1. Nuevo libro.

5.2.2.2. Hojas de gastos.

5.2.2.3. Hoja AUXS.

5.2.2.4. Otros pequeños cambios.

5.2.2.5. Hoja de personal.

5.2.2.6. Inclusión de hoja Comparación de Datos.

5.3. Impacto de los supuestos con el modelo de stress:

5.3.1. Caída de ventas.

5.3.2. Incremento salarial por convenio.

5.3.3. Empeoramiento de las condiciones de compra.

5.3.4. Análisis de alternativas.

Información adicional

Información sobre el precio y duración del curso:

Duración: 80 horas

Precio: 450 € +21% de IVA

Curso bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.