Taller de Planeación Financiera

1. Marco teórico y herramientas de modelación

• Elementos básicos de los estados financieros
• El proceso de planeación financiera
• Definición y alcance de un modelo de planeación financiera
• La computadora como facilitador en la formulación de un modelo de planeación financiera
• Características generales de la hoja de cálculo Excel como herramienta de apoyo.

2. Estructura de un modelo de de planeación

• Estructura general de un modelo
• Información histórica
• Construcción de escenarios macroeconómicos y de relaciones funcionales
• Modelación del estados de resultados
• Modelación del Estado de resultados
• Modelación del balance general
• Modelación del flujo de efectivo
• Modelación del estado de cambios en la situación financiera

3. Analisis financiero

Indicadores financieros para medir:

• Liquidez
• Apalancamiento
• Rentabilidad o eficiencia
• Actividad en el manejo de los activos
• Evaluación de proyectos
• Tasa interna de Retorno, Valor Presente Neto

4. Análisis de sensibilidad

• Análisis del tipo ¿ Qué pasa sí ?
• Solución de problemas mediante goal seek
• Solución de problemas complejos mediante Solver
• Uso de scenario manager