Cobertura de Riesgos Con Derivados Financieros

Contenido Temático

1). INTRODUCCION.

· Marco general económico
· Factores de crecimiento de la ingeniería financiera.
· Herramientas utilizadas por la ingeniería financiera.


2). INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.

2.1 Contratos Adelantados (Forwards).

· El mercado cambiario
· Paridad de las tasas de interés
· Contratos adelantados de divisas.
· Contratos adelantados de tasas de interés (FRAs).
· Manejo de riesgo con coberturas cambiarias.


2.2. Contratos de Futuros (Futures).

· Características y funcionamiento.
· Lectura de cotizaciones
· Desliz cambiario y precios de los futuros de divisas.
· Futuros del Peso Mexicano.
· Futuros de Commodities, el caso del petróleo
· Participantes de los Mercados de Futuros.
· Cobertura de Riesgos y Especulación con Futuros
· Diferencias entre los contratos adelantados y los futuros

2.3 Contratos de opciones (Options).

· Características del contrato de opción.
· Opciones de compra (CALL).
· Opciones de venta (PUT).
· Cobertura de riesgos con opciones.
· Lectura de cotizaciones
· Participantes de los mercados de opciones.

2.4 Contratos de Swaps (Intercambio Financiero).

· Conceptualización y funcionamiento.
· Swaps convencionales de divisas y tasas de interés.
· Participantes de los mercados de Swaps.
· Cobertura de riesgos con Swaps.

3). ANÁLISIS Y CONSIDERACIONES ADICIONALES.

· Consideraciones básicas en un programa de
cobertura.
· El MEXDER y el mercado de derivados en México
· La ingeniería financiera y la Planeación Estratégica.
· Lectura de publicaciones especializadas