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Gestión de Tesorería en momentos de crisis Post Covid

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Adquiere las mejores prácticas de gestión de tesorería en tiempos de crisis

  • Tipología

    Curso

  • Nivel

    Nivel intermedio

  • Metodología

    En línea

  • Horas lectivas

    6h

  • Duración

    Flexible

  • Inicio

    Julio

  • Campus virtual

  • Servicio de consultas

  • Clases virtuales

  • Bolsa de empleo

La gestión ortodoxa del área de tesorería en momentos de crisis ya no satisface las necesidades para una optimización de esta importante área. Las crisis recurrentes demandan la adopción de mejores prácticas, el no adoptarlas, puede poner a las organizaciones en situaciones críticas, mismas que pueden poner en riesgo la continuidad del negocio.
Probablemente en tiempos de bonanza no era tan importante el orientar el circulante de una empresa, cuando el financiamiento bancario era más accesible y barato, y la administración de riesgo eran relajada. Hoy en día, la mayoría de los fracasos de las
empresas no se deben a una mala gestión de la esencia del negocio (core business), sino a una mala gestión de la administración del capital de trabajo y de las inversiones desde
la óptica financiera, cuando la organización aun generando beneficios, tiene verdaderas dificultades para afrontar sus pagos a corto plazo.
El 88% de las pymes asegura tener problemas de liquidez, mientras que el 82% de ellas acusa problemas para acceder a la financiación externa.
Si una organización tiene facturas pendientes de cobro por importe mayor a los pagos a corto plazo, hasta que no cobre no puede atender sus deudas a corto. Tiene un problema de liquidez y aunque las soluciones al problema de liquidez no son fáciles, en
este programa intentaremos apuntar algunas sugerencias.
En primer lugar, hay que diferenciar si se trata de un verdadero problema de liquidez coyuntural o un problema que va a persistir en el tiempo.
Si el problema es un mal endémico de la empresa, ocasionado por desfases en tesorería al tener los flujos de pago
a plazo inferiores a los flujos de cobro, las soluciones puntuales corto plazo requerirán además de actuaciones de fondo, en la estructura de nuestra gestión y con continuidad en
el tiempo.
La gestión de la tesorería tiene una gran importancia en las empresas, en especial en tiempos de crisis, cuando el crédito es escaso y caro.

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Acerca de este curso

Entender cómo las funciones de otras áreas influyen en una buena o mala gestión de la tesorería Identificar las variables económicas internas y externas que afectan la estructura financiera de la empresa, así como estrategias de corto y largo plazo para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos de la entidad. Analizar e interpretar los indicadores financieros que impactan a la tesorería. Aplicar los criterios y procedimientos de la administración de la tesorería en un entorno empresarial dinámico y moderno. Analizar los riesgos que puede enfrentar la tesorería en su operación diaria, a fin de anticipar soluciones y evitar pérdidas.

Dirigido a directores, gerentes o jefes de tesorería, administradores, funcionarios y en general responsables de las áreas que estén directa o indirectamente relacionadas con el área.

Preguntas & Respuestas

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Materias

  • Organización
  • Tesorería
  • Herramientas
  • Presupuesto
  • Objetivos
  • Responsable
  • Relación
  • Importancia
  • Gestionar
  • Optimizar
  • Cumplimiento
  • Organización
  • CFO
  • Cumplimiento

Programa académico

1. ROL Y MISIÓN DEL ÁREA DE TESORERÍA EN LA EMPRESA
  • El responsable de la tesorería y su relación con el CFO
  • Su relación con otros departamentos de la organización
  • Cobros, pagos, facturación, compras.
  • ¿Cómo afecta la situación económica actual?
  • ¿Cuál es el reto?
2. HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR EL FLUJO DE CAJA
  • Flujo de efectivo
  • Capital de trabajo
  • Importancia del flujo de efectivo en el cumplimiento de los objetivos
  • Consecuencias de no gestionar correctamente el flujo de efectivo
3. LA IMPORTANCIA DEL PRESUPUESTO DE TESORERÍA
  • Presupuesto madre como punto de partida para el de Tesorería
  • Cómo elaborar un presupuesto de tesorería
  • Consideraciones a tomar en cuenta
4. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO
  • La estructura óptima del capital; fondos propios vs ajenos
  • Tipos de financiamiento
  • Costo de capital
5. RIESGOS DE UN MAL MANEJO DE LA TESORERÍA
  • Identificación de riesgos
  • Riesgos de liquidez
  • Otros riesgos
  • Instrumentos de cobertura de riesgos

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