LA TESORERIA MODERNA SU APLICACIÓN ESTRATÉGICA.

ASESORES FISCALES Y JURIDICOS, S.C.

CONTADORES PÚBLICOS Y ABOGADOS

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LA TESORERIA MODERNA Y SU APLICACIÓN ESTRATEGICA.

BENEFICIOS PARA EL PARTICIPANTE DEL CURSO:

• -Conocerá las funciones y responsabilidades del área de tesorería.
• -Determinará el nivel de efectivo mínimo requerido para operar.
• -Analizará e interpretará los indicadores financieros que impactan a la tesorería.
• -Analizará las fuerzas macroeconómicas y su efecto en la tesorería.
• -Evaluará los flujos de efectivo operativo.
• -Proyectará los flujos de efectivo a mediano y largo plazo.
• -Calculará y analizará el crecimiento y diversificación de la empresa y su impacto en la tesorería.

OBJETIVO DEL CURSO:

• Al finalizar el curso, el participante identificará las variables externas que afectan la estructura financiera de la empresa, y como la función de la tesorería es crítica para una administración financiera sana, mediante el análisis de las estrategias de corto y largo plazos existentes para obtener el máximo aprovechamiento de los recursos de la empresa y cumplir con los objetivos planeados.

DIRIGIDO A:

• Funcionarios responsables de la dirección y administración de las finanzas, tesorería y contraloría en cualquier tipo de organización o empresa.
• Ejecutivos, profesionistas, miembros del consejo de administración y accionistas de una empresa.
• Personal de áreas operativas de apoyo en la administración de recursos, que requieran aprender en forma práctica, rápida y compacta el proceso de administración de tesorería.
• Público en general interesado en aprender procesos de administración de tesorería.

TEMARIO:

1.- UBICACIÓN DE LA FUNCIÓN DE TESORERÍA

1. Campos de la función

2. Actividades de la función

3. Perfil del tesorero

2.- IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN EL CICLO DE LA EMPRESA
Responsabilidad del administrador financiero
Impacto de sus decisiones en la estructura financiera de la empresa

3.-ELEMENTOS ESENCIALES EN LA TOMA DE DECISIONES FINANCIERAS

• Conocimiento de los factores macroeconómicos
• Inflación
• Tipo de Cambio
• Tasas de interés
• Definición de escenarios

4.-CÓMO ADMINISTRAR EFICIENTEMENTE EL CAPITAL DE TRABAJO

• La tesorería operativa
• El presupuesto de Caja
• Cuentas por cobrar y su recuperación
• El manejo de Inventarios

5.-ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

• La administración del capital de trabajo
• La administración del efectivo
• Flujo de efectivo (Epicentro de la tesorería)

1. Elaboración

2. Estacionalidad

3. Interpretación

4. Tesorería centralizada

5. Excedentes de efectivo

-La administración de cuentas por cobrar

1. Las 5 C´s del crédito y la cobranza

2. Descuentos por pronto pago

3. Antigüedad de saldos

-La administración de inventarios

1. Costos de mantenimiento y ordenamiento de los inventarios

2. Lote óptimo económico

• La administración de los pasivos del corto plazo

6.-ESTRATEGIAS FINANCIERAS DE LARGO PLAZO

• Valuación de las inversiones
• Definición de proyectos y tipos de proyectos
• Análisis de viabilidad
• Definición de prioridades
• La evaluación financiera del proyecto
• Confiabilidad y calidad de las proyecciones de flujo
• Costo de capital y tasa de descuento
• Tasa interna de retorno

-Fuentes de financiamiento: Acciones, Deuda, Fusiones y adquisiciones.
-Capital de riesgo

• Relaciones con Instituciones Financieras
• Sistema financiero mexicano
• Grupos financieros
• Empresas de factoraje
• Empresas de arrendamiento
• Casas de cambio
• Otros intermediarios financieros

7. COMO PUEDE LA TESORERÍA MAXIMIZAR EL VALOR DE LA EMPRESA

-Razones financieras

1. Índices de actividad

2. Apalancamiento y cobertura

3. Indicadores de rentabilidad