CURSO DE VALUACION Y ESTRATEGIAS DE COBERTURA CON DERIVADOS
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El instructor es un apasionado por el tema y esto fue muy satisfactorio porque nos motivó a seguir adelante con nuestros proyectos.
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Muy buenos cursos y cuentan con instructores altamente capacitados.
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Es un curso muy dinámico, el profesor está altamente capacitado, cuenta con una metodología de trabajo didáctica y fácil de entender.
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Curso
En línea
¿Necesitas un coach de formación?
Te ayudará a comparar y elegir el mejor curso para ti y a financiarlo en cómodas cuotas mensuales.
Descripción
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Tipología
Curso
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Nivel
Nivel intermedio
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Metodología
En línea
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Horas lectivas
24h
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Duración
Flexible
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Inicio
Fechas disponibles
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Campus virtual
Sí
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Servicio de consultas
Sí
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Clases virtuales
Sí
Al término del curso de valuación y estrategias de cobertura con productos financieros derivados, el participante entenderá el uso y la aplicación de los productos derivados, con fines de negociación y cobertura, que una institución financiera ofrece a sus clientes, con el objetivo de cubrir sus riesgos de mercado en divisas y tasa de interés en el mercado OTC y MexDer. Tendrá los conocimientos para calcular el precio, valor de mercado (Mark to Market) y P&L de los diferentes productos derivados OTC y MexDer.
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Opiniones
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Valoración del curso
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Valoración del Centro
MARIA GUERRERO ALONSO
KARLA IRENE ZAVALETA PEREZ
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OLGA ANGELICA MARTINEZ PEREZ
VICTOR ADRIAN TELLEZ VAZQUEZ
Logros de este Centro
Todos los cursos están actualizados
La valoración media es superior a 3,7
Más de 50 reseñas en los últimos 12 meses
Este centro lleva 16 años en Emagister.
Materias
- Contratos
- Futuros
- Negociación
- Cálculo
- Nominales
- Efectivas
- Cambiario
- Internacionales
- Principales
- Interés
- Presente
- Descuento
Programa académico
I. Herramientas matemáticas para valuar derivados
- Tasas de interés nominales y efectivas.
- Principales tasas de interés de referencia nacionales e internacionales.
- Mercado cambiario: Fix Banxico.
- Interés simple, interés compuesto e interés continuo: Valor futuro, valor presente, factor de descuento.
- Valuación de proyectos de inversión: Valor presente neto y tasa interna de retorno.
- Estructura intertemporal de tasas de interés
- Estructura intertemporal de tasas de interés forward.
- Tasas de interés en curva (tasas equivalentes).
- Métodos de interpolación lineal y alambrada.
- La distribución de probabilidad normal y estándar.
- Introducción general a los productos derivados.
- El Riesgo financiero y su administración.
- Productos derivados negociados en un mercado reconocido.
- Productos derivados negociados en el mercado OverTheCounter.
- Perfiles de pérdidas y gananciasde posiciones largas y cortas y cálculo de Mark toMarket y P&L del activo subyacente.
- Introducción a los Futuros y Forwards
- Posiciones cortas y largas de futuros y forwards.
- Forwards de divisas: Definición, cálculo de precio teórico y pactado, valuación y aplicaciones prácticas de negociación y cobertura.
- Forwards de tasas de interés (FRA´S): Definición, cálculo de precio teórico y pactado, valuación y aplicaciones prácticas de negociación y cobertura.
- Definición y clasificación de los Futuros en MexDer.
- Participantes del mercado: Mexder, Asigna, Socio liquidadores, operadores y formadores de mercado.
- Márgenes en MexDer: Aportaciones iníciales mínimas (AIM´s), Excedentes de aportaciones, Fondo de Compensación, llamadas de margen, inversión de aportaciones.
- La red de seguridad de Asigna.
- Contratos de Futuros de Divisas: Dólar y Euro .
- Contratos de Futuros de Tasas de Interés: TIIE y Cetes.
- Valuación y aplicación de los contratos de futuros
- Definiciones y principales características.
- Contratos Opciones: Contratos listados, Contratos OTC.
- Opciones Call y Put, principales derechos y obligaciones.
- Opciones de divisas:Opciones de compra (Call), Opciones de venta (Put). Teoría, valuación y aplicaciones prácticas de negociación y cobertura.
- Opciones de tasas de interés:Call y Put de tasas de interés, CAP´s y Floor´s. Teoría, valuación y aplicaciones prácticas de negociación y cobertura.
- Definiciones y principales características de los IRS y CCS.
- Swaps de tasas de Interés (IRS): Teoría, valuación y aplicaciones prácticas de negociación y cobertura en el mercado OTC y en MexDer.
- Swaps de divisas (CCS): Teoría, valuación y aplicaciones prácticas de negociación y cobertura.
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